WohnungsManager
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 E-Banking im WohnungsManager 32

e-Banking stellt eine unserer bedeutendsten Maßnahmen zur Rationalisierung der Arbeit des Hausverwalters dar. Wir haben bereits seit 1997 als Pionier auf diesem Gebiet das Abtippen von Bank-Kontoauszügen ersetzt durch automatisches Einlesen der elektronischen Kontoauszüge. Die Daten werden über das Bankprogramm "abgeholt" und automatisch weiterverarbeitet, d.h. automatisch vorkontiert, in Bankabstimmungslisten dargestellt und anschließend verbucht.

In den meisten Fällen spart der Kunde ca. 90% der früher erforderlichen Arbeitszeit für die Verbuchung. Hier die themenbezogenen Informationen.

Begriffsabgrenzung DTA / eBanking im WohnungsManager
Banksoftware als „Daten-Zulieferer“ für den WohnungsManager
Zur DFÜ-Technik: ZVDFÜ / FTAM / HBCI
S.W.I.F.T. MT940 und alternativ UMSATZ.TXT
Infos zu Bankprogrammen
SFIRM32 /FTAM im Sparkassenbereich
SFIRM32 /HBCI
Proficash mit HBCI im genossenschaftlichen Bereich


DTA – ergänzende Infos zum Handbuch
Standard- und individueller Text im Verwendungszweck der Lastschrift
Platzhalter im Verwendungszweck
Autom. Saldenausgleich
ÜBW / LSE erfassen
Bank-Dispo-Liste
Übertragung DTA-Datei zur Bank


Abruf der Bankumsätze bei der Bank


Einlesen der Bankumsätze im WohnungsManager
Multibanking und Multikonten – Aspekt
Einlesen der MT940
Einzelne MT940-Datei einlesen
Sammel-Einlesen von MT940-Dateien
Einlesen der SAP-Datei „UMSATZ.TXT“
Sonderfall: Bank mit mehr als 10-stelliger Kontonummer
Tabelle mit den Einlese-Daten


Automatische Zuordnung
Optionen für die automatische Zuordnung
Gemeinsames Bankkonto für mehrere Objekte
Buchungstext für Zahlungseingänge ersetzen
Mit Valuta-Datum statt Kontoauszugs-Datum buchen
Keine Sammel-Buchungsbelege drucken
Zuordnung Debitoren-Zahlungseingänge ohne Betragsabgleich
Zuordnung Ausgaben mit niedriger Sicherheitsstufe
Zuordnung Ausgaben ohne Abgleich der Bankkontonummer


Verfahren der automatischen Zuordnung
DTA
Zahlungseingang
Kontonummer
Ordungsbegriff im Verwendungszweck
Zahlungsausgang
Lastschriften
Zeichenfolge im Verwendungszweck
Ordnungsbegriff
Objektübergreifende Zuordnung bei gemeinsamem Bankkonto


Abbruch und Wiederaufnahme einer Zuordnungs-Bearbeitung


Freigabe der zugeordneten Bankumsätze


Auswertungen der Bankumsätze vor Verbuchung
Bankabstimmung vor der Verbuchung
Importdatei drucken (eingelesene Daten drucken )
MT940-Datei anzeigen / drucken


Verbuchen der freigegebenen Umsätze
Buchungstext ändern
Belegnummer
MWST-Verbuchung
MT940-Originaldatei nach Verbuchung umbenennen
Rückstellen der Mahnstufe
Sicherung der Bank- und Verarbeitungsdaten
Nachträgliche Änderung einer Buchung
Kontrolle des Bank-Zwischenkontos (12,00100)


Potentielle Probleme, Ursachenfindung und Problemlösung
Vorgehen bei Problemen mit eBanking
Keine Altdaten einlesen
Datenformat prüfen
Probleme bei der automatischen Zuordnung
Einzelprobleme und deren Lösung
Struktur des MT940