Wichtig ist in organisatorischer Hinsicht, dass beim Einlesen
im WohnungsManager immer nur die neuen Umsätze zum Einlesen vorgeschlagen
werden. Löschen Sie alte MT940-Dateien und bestätigen Sie nach erfolgter
Verbuchung im WohnungsManager, dass die Altdatei umbenannt werden kann. Dann
erhalten Sie in der Folge nur die jeweils neuen Daten vorgeschlagen.
Die erste Frage, die bei der Weiterverarbeitung im
WohnungsManager zu stellen ist, wenn das eBanking nicht erwartungsgemäß
durchgeführt werden dann ist, ob die Bankumsätze richtig eingelesen werden können.
Wenn sich bereits beim Einlesen eine Fehlermeldung manifestiert, dann ist zu prüfen,
ob es sich bei der Einlesedatei wirklich um eine MT940 handelt. Um dies
festzustellen, öffnen Sie die vermeintliche MT940 mit einem Textprogramm, z.B.
Microsoft Wordpad und lesen die Datei im Textmodus ein. Erkennungsmerkmal für
eine MT940 ist die typische Schreibweise am Datenanfang in folgendem Muster:
:20:STARTUMS
:25:38000024/1234567890
(BLZ/Kontonummer)
:28C:00010/01
(Auszugnummer)
:60F:C020215EUR1000,00
(Anfangssaldo)
:61:0203010301DR500,00
(Umsatz „Debit“=Abbuchung)
:86:091?00DTAUS ....
(GVZ, Verwendungszweck)
:62F:C020301EUR1500,00
(Endsaldo)
Wenn diese Darstellungsweise vorliegt, dann handelt es sich
um eine MT940-Datei. Statt „:86:“ kann auch die Bezeichnung „:NS:“
stehen, dies wird vom WohnungsManager ebenfalls akzeptiert. Nach erfolgtem
Einlesen folgen weitere Prüfungsschritte:
Problem: Kopie eines Objektes ist im Bestand vorhanden,
eBanking Zuordnung auf das falsche Objekt
Lösung: Bankkontonummer in der Kopie des Objektes löschen.
Problem: Objekt wurde kopiert auf eine andere Objektnummer
Lösung: Tabelle Lerndatei die Objektnummer ändern.
Problem: Lastschrifteinzug der Stadtwerke von einem anderen
Konto (Bankenfusion?)
Lösung: Entweder den Vergleich der Kontonummer auf der
Karteikarte Optionen unterbinden oder in der Lerndatei die neue Bankverbindung
manuell eintragen. Dritte Möglichkeit wäre, die Lerndatei mit den neuen Daten
zusätzlich zu erfassen.
Nachstehend die Beschreibung des MT940-Formats der Firma Omikron:
MT940
Swift-Format:
http://www.omikron.de/Service/Kunde/Formate/mt940_S.htm
MT940
Non-Swift-Format:
http://www.omikron.de/Service/Kunde/Formate/mt940_NS.htm